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关于印发《ladbrokes立博中文版市属国有企业债券发行管理办法》的通知（铜国资〔2023〕41号）自2023年5月29日起施行。现请市国资委主任汪晖为我们进行相关解读：

1.请问决策背景和依据是什么？

汪晖主任答：第一条为依法履行出资人职责，规范市属企业债券发行，利用债券融资推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）等有关法律法规规定和《中央企业债券发行管理办法》（国资发产权规〔2023〕34号）文件要求，结合我市市属企业实际，制定本办法。

2.请问制定意义和总体考虑是什么？

汪晖主任答：健全国有企业债券发行管理体系，提高债券发行审批效率，加强债券全流程管控，有效防范债券违约风险，利用债券融资推动国有资本和国有企业做强做优做大。

3.请问市属国有企业债券发行管理遵循原则是什么？

汪晖主任答：一是聚焦主业，保障重点。募集资金用途符合国家相关产业政策及企业发展规划，结合主业实业发展需要制定债券发行计划，保障重点领域支出，支持培育战略性新兴产业，促进市属国有企业做强做大。二是优化结构，降低成本。在风险可控前提下，鼓励统筹运用多种债务融资工具，优化债务结构，有效降低融资成本。三是健全制度，严控风险。加强制度建设、债券发行计划制定、债券发行事前审核、存量债券动态监测、债券兑付安排等全过程管理，切实提高管控水平，防范债券违约风险。

4.请问市属国有企业年度债券发行计划需要提供那些材料？

汪晖主任答：需报送以下材料：

（一）公司年度债券发行计划的请示。

（二）公司年度债券发行计划表。

（三）可行性研究报告。

（四）董事会决策文件。

（五）具有相应资质的会计师事务所出具的近三个会计年度的财务审计报告；

（六）其他必要文件。

5.请问为做好债券发行管理工作，需要哪些材料和流程？

汪晖主任答：

1.在收到国家有关主管部门和机构对企业债券发行作出核准或不予核准的决定后5个工作日内，将有关情况报告市国资委。

2.在每期债券注册发行工作结束15个工作日内及兑付工作结束15个工作日内，将注册发行情况、兑付情况报告市国资委。

3.在年度终了15个工作日内，将债券总体发行情况分析报告报市国资委。分析报告包括：企业经营和财务状况、债券发行计划执行情况、报告期内债券新发行及到期债券兑付情况，可能出现的风险及应对措施、债券融资工作存在的突出问题、成因及解决办法等内容。

债券存续期内，发生可能影响偿债能力或债券持有人实现其债权的重大事项时，市属国有企业应当迅速启动应急预案并向债券监管部门报告，同时报告市国资委。

6.请问具体该联系哪个部门？

汪晖主任答：可联系市国资委国资管理科，联系人：何愉婉，联系方式：0562-2129073